So investieren Sie richtig

heute erfahren Sie die meiner Meinung wichtigsten zwei Regeln für die Aktien-Anlage. Wenn Sie diesen Leitsätzen folgen, werden Sie sich vermutlich nie wieder über schmerzhafte Verluste in einer einzelnen Aktienposition sorgen müssen. Sie werden immer wissen, wann Sie verkaufen sollten. Und Sie werden wissen, wie viel Geld Sie bei der ersten Investition anlegen sollten. 90 % meiner Gewinne resultieren aus diesen einfachen "Money Management"-Grundsätzen.

Marktstimmung einschätzen

Ein breites Wissen über eine bestimmte Aktie oder eine Branche hilft Ihnen sicherlich, die richtige Auswahl zu treffen; aber dies wird im Laufe der Zeit nur ungefähr 10 % zu Ihren Gewinnen beitragen. Die meisten Börsen-Gewinne werden gemacht, in dem Sie die Trends der Marktstimmung erkennen und nutzen.

Ich habe herausgefunden, dass diese Trends nicht eindeutig vorauszusagen sind. Durch die Anwendung einer einfachen, aber zuverlässigen Strategie habe ich herausgefunden, dass Sie von den Aufschwüngen des Marktes profitieren können, während Sie die Rückschlagrisiken strikt begrenzen. Diese Strategie beinhaltet zwei Punkte:

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen
Der erste und wichtigste Grundsatz der Spekulation ist: Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Und auch wenn der Grundsatz allgemein bekannt ist, nutzt ihn tatsächlich fast keiner...

Wenn Sie im Gewinn liegen, sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl "jetzt Gewinne mitnehmen". Wenn Sie stark im Verlust liegen, sagt Ihr Gefühl, "halte aus - die Aktie wird schon wieder steigen."

Hören Sie nicht auf Ihren Bauch, sondern Ihren Verstand. Verkaufen Sie stattdessen rechtzeitig Ihre Verlierer-Aktien. Nichts blockiert Sie bei der Geldanlage mehr als ein großer Verlust. Akzeptieren Sie viele kleine Verluste und keine großen, und Sie werden ein reicher Mensch werden.

Die Höhe der Einsätze
Der zweite Grundsatz, der für jede Investition gilt, dreht sich um das Money Management. Es ist egal, wie Sie traden, oder in was Sie investieren. Sie sollten nicht zu viel Geld auf ein Pferd setzen. In der Regel lege ich nie mehr als 5 % meines gesamten Portfolios in eine einzelne Investitionsidee an.

Der einzige Zweck von (Trailing) Stopps ist der, zu verhindern, dass ein katastrophaler Verlust entsteht. Ein katastrophaler Verlust entsteht, wenn eine einzige Position in Ihrem Wertpapierbestand so weit in den Miesen liegt, dass die anderen Gewinne pulverisiert werden und/oder Ihr Lebensunterhalt gefährdet wird.

Amateur contra Profi
Einer der größten Unterschiede zwischen professionellen Kapitalanlegern und Amateur-Kapitalanlegern ist die Größe ihrer Positionen in Relation zu ihrem Gesamtwertpapierbestand. Profis betrachten eine Positionsgröße, die 2 - 3 % des Gesamtbestandes einnimmt als riesig. 5 % in einer einzelnen Position zu haben, wird von den meisten Fachleuten fast schon als "selbstmörderisch" bezeichnet.

Wenn ich Kapitalanlegern auf Konferenzen rate, sie sollten nie mehr als 4 % ihres Wertpapierbestandes in eine Aktie investieren, gucken mich die Leute an, als ob ich einen Scherz machen würde...

Denken Sie wie ein Profi - berechnen Sie Ihre Positionen als einen Prozentsatz Ihres Wertpapierbestandes, nicht als Anzahl der Aktien. Und behalten Sie die Stopps aller Ihrer Positionen im Kopf - zu jeder Zeit.

Folgen Sie diesem Zweipunkte-Grundsatz - indem Sie Ihre Verluste begrenzen und Ihre einzelne Positionsgröße auf höchstens 4 % Ihres gesamten Wertpapierbestandes minimieren - und ich verspreche Ihnen, Sie werden sofort bessere Investitionsergebnisse sehen.

Good Investing

Porter Stansberry