CFX Trader Kolumne

da ich heute morgen bereits eine Gold-Position eingegangen bin, habe ich nicht viel Zeit für die einleitenden Worte zur Marktsituation. Nur so viel: Die Aktienmärkte, die gestern einen Anflug von Schwäche zeigten, lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Der Dow Jones konnte sich mit einem Schlussspurt sogar noch in die Gewinnzone retten. Heute stehen neben der Leitzinsentscheidung der amerikanischen Notenbank - Achtung heute schon um 19.15 Uhr - noch weitere Veröffentlichungen an, die die Kurse bewegen können. Neben den ZEW-Konjunkturerwartungen um 11.00 Uhr sollten Sie noch auf das Bündel an US-Meldungen um 13.30 Uhr achten.

Schon letzte Woche hatte ich es angekündigt. Damals wusste ich aber noch nicht, welche Tage ich nutzen möchte. Schon heute Abend endet meine Handelswoche. Ich fühle mich etwas ausgelaugt und muss meinen Akku wieder aufladen. Ich werde die Zeit auch nutzen, um mich mit meinen Aufzeichnungen auseinanderzusetzen. Wie Sie wissen, setze ich ein Trading-Tagebuch ein. Meines Erachtens eine der wesentlichen Voraussetzungen für die systematische Verbesserung der Trading-Strategie. Ansonsten werde ich aber die Börse links liegen lassen.

Trading-Chancen des Tages

Wie jeden Morgen habe ich auch diesmal ein paar Werte genauer für Sie unter die Lupe genommen. Dies ist meine ganz private Watchlist mit potenziellen Trades. Natürlich werden sich im Laufe des Handelstages auch noch andere interessante Trading-Chancen ergeben. Wie sich der Handelstag dann genau entwickelt hat, erfahren Sie in der Abendausgabe gegen ca. 18.30 Uhr.

Dax (DAX.I): wird der Traum in Erfüllung gehen?

Dem Dax gelang am späten Nachmittag ein Comeback. Kurz tauchte er unter die 5.900er-Marke ab, dann aber wurde er im Abendhandel noch auf 5.940 Punkte gehievt. Vorbörslich setzt der deutsche Leitindex genau hier wieder an. Der Traum von der 6.000er-Marke ist also für die Bullen noch lange nicht zerplatzt. Hierfür muss aber baldmöglichst der Widerstand bei 5.952 Punkten überwunden werden. Mit der Rückeroberung eröffne ich eine Long-Position mit Kurs-Ziel 6.000 Punkte. Verabschieden sich dort, oder aber schon ein paar Punkte zuvor, die bullisch eingestellten Marktteilnehmer von ihren Positionen (Gewinnmitnahmen), so stelle ich die Long-Position glatt.

Scheitern die Bullen ein weiteres Mal am Widerstand bei 5.952 Punkten oder aber wird die Marke von oben kommen wieder nach unten verlassen, gehe ich short. Auch an der gestrigen Ausrichtung an der Unterseite des Charts halte ich fest. Kann sich der deutsche Leitindex bei 5.910/00 Punkten nach einer Schwächephase wieder stabilisieren, sind Long-Einstiege zu bevorzugen. Erst ein Fall unter die 5.900er-Marke, aber nicht vor 5.890 Punkten, lässt mich ins Bärenlager wechseln. An der Unterstützungszone bei 5.865/60 Punkten wird es dann wieder interessant. Diese Kurs-Zone muss unbedingt halten, ansonsten spielen die Bären mit den Bullen Verstecken. Zu finden ist dann der Dax viel weiter südlich, denn es handelt sich bei dieser Unterstützungszone um einen neuralgischen Punkt. Nutzen die Bullen aber ihre Chance und können sie an dieser Stelle wieder Gas geben, eröffne ich eine Long-Position.

Weiterhin gilt:

Bei allen Dax-Trades ist zu beachten, dass diese möglichst eng abgesichert werden. Für mich bedeutet das ein maximaler Verlust von 25 Punkten pro Trade, den ich bereit bin zu erleiden.

Für Dax-Trades nutze ich ausschließlich den CFD auf den Dax. Diesen können Sie im CFX Trader via Kürzel DAX.I aufrufen.

Dax - 30-Minuten-Chart

Dax (DAX.I): Zeitweise sah es gestern nicht gut aus, doch die Bullen konnten sich an der 5.900er-Marke wieder fangen und nähern sich nun der Widerstandszone bei 5.952 Punkten an.

Wichtige Information für CFX Broker-Kunden: Sie können den CFD auf den Dax (auch bei anderen Indizes) auch schon vor dem offiziellen Börsenstart handeln.

Gestern Nachmittag zog es den Euro (gegen den Dollar) doch noch etwas weiter nach unten. Dennoch war der Ausstieg aus der Short-Position in Ordnung. Seit dem Tagestief bei 1,3640 konnte sich die europäische Gemeinschaftswährung der 1,37er-Marke nähern. Eben wurde die runde Kurs-Marke auch touchiert, doch bislang schrecken die Euro-Bullen vor dem Hindernis zurück.

Wird das Hindernis überwunden, so fülle ich allmählich meine Ordermaske. Action wird es aber erst am Widerstand bei 1,3726 geben. Scheitert der Euro, eröffne ich eine Short-Position. Gelingt der Einheitswährung jedoch ein überzeugender Sprung über die Hürde, gehe ich long. Vor oder an der 1,38er-Marke steige ich aus der Position aus, sobald die Euro-Bullen Ermüdungserscheinungen zeigen - hierfür sehe ich mir u.a. die Candlesticks im 5-Minuten-Chart genauer an. Passiert dies in unmittelbarer Nähe der glatten Kurs-Marke, werde ich bei diesem Szenario eine Short-Position eröffnen.

Auf der Unterseite lege ich mich am gestrigen Tagestief auf die Lauer. Wird es nach unten verlassen, gehe ich short und rechne mit einer Abwärtsbewegung bis 1,3580, eventuell sogar bis 1,3540/30. Kann sich der Euro jedoch bei 1,3640 wieder fangen, werde ich einen Long-Trade ansetzen.

EUR/USD - 30-Minuten-Chart

EUR/USD: Vom Tagestief konnte sich der Euro mittlerweile klar absetzen, doch nun warten die nächsten Widerstände auf die Euro-Anhänger.

In der gestrigen Abendausgabe schrieb ich, dass ich die Orders im Markt belasse - normalerweise storniere ich diese am Ende meines Arbeitstages. Mein Gespür sagte mir, an der Trading-Idee festzuhalten. Und wirklich: Gold konnte weiter steigen und durchbrach in den frühen Morgenstunden die obere Begrenzungslinie des Abwärtstrendkanals. Eine kleine Gegenbewegung an die Ausbruchsstelle fand auch schon statt. Bislang läuft also alles nach Plan!

Eben bin ich zu 1.112,75 Dollar je Feinunze long gegangen. Da ich in dieser Woche nur noch heute traden werde, konzentriere ich mich auf das Managen der offenen Position. Der nächste Widerstand und mein Kurs-Ziel ist eine weitere Abwärtstrendlinie, die aktuell etwa bei 1.124 Dollar verläuft. Ob ich diesen Trade solange halten werde, wie ich es gestern noch plante, ist auch im Erfolgsfall fraglich. In die Trading-Pause möchte ich eigentlich keine offene Position mitnehmen. Zumindest ein Teil-Ausstieg ist daher heute Pflicht. Abgesichert ist die Position knapp unterhalb von 1.110 Dollar.

Gold (XAUUSD) - 30-Minuten-Chart

Gold (XAUUSD): Da ich an der gestrigen Trading-Idee festhielt, wurde ich heute morgen eingestoppt.

Bei diesem möglichen Trade nutze ich den Spot auf Gold als Handelsinstrument. Diesen können Sie beim CFX Broker bzw. dem CFX Trader mit dem Kürzel XAUUSD ordern. Dabei fallen keine Transaktionsgebühren an und Sie müssen auch nicht erst auf die Börseneröffnung warten, um Optionsscheine oder Zertifikate auf Gold handeln zu können. Testen Sie die preisgekrönte Handelssoftware völlig kostenlos und ohne Risiko! Es lohnt sich!

Wirtschaftsdaten

(darauf sollten Sie heute achten)

08:00 EU: ACEA Kfz-Neuzulassungen Februar

11:00 DE: ZEW-Konjunkturerwartungen März

Prognose: 43; zuletzt: 45.1

11:00 EWU: Inflation Februar (endgültig) y/y

Prognose: 0.9; zuletzt: 1

11:00 EWU: ZEW-Konjunkturerwartungen März

Prognose: 40.1; zuletzt: 40.2

11:15 EWU: Zuteilung des Hauptrefinanzierungsgeschäfts der EZB

13:30 US: Baubeginne Februar in Tsd.

Prognose: 570; zuletzt: 591

13:30 US: Baugenehmigungen Februar in Tsd.

Prognose: 610; zuletzt: 622

13:30 US: Importpreise Februar m/m

Prognose: -0.2; zuletzt: 1.4

13:55 US: Redbook

15:00 EWU: Wochenausweis der Fremdwährungsreserven durch die EZB

18:00 US: Auktion vierwöchiger Bills

19:15 US: FOMC-Zinsentscheid

Prognose: 0.25; zuletzt: 0.25

22:00 US: ABC Verbrauchervertrauen

Soviel zur heutigen Vorbereitung. Jetzt gilt es die Eröffnung mit Spannung abzuwarten. Allen Lesern wünsche ich viel Glück.

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Ihnen

Till Kleinlein

Chefredakteur CFX Trader Kolumne