Finanzmarkt-Kompass: Widersprüchliche Indikatorenlage

1.) Aktuell interessante Anlageklassen

(grün = interessante Anlageklasse  /  gelb = selektiv interessant  /  rot = unattraktiv bzw. Vorsicht angeraten)  

2.) Bevorzugte Strategien für bzw. Kommentare zu den obigen Anlage-Klassen

Rohstoffe:

Besonders interessante Gebiete für die nächsten Jahre (aus fundamentaler Sicht): Agrarrohstoffe, Edelmetalle

Bitte beachten Sie: Rohstoffe können sehr volatil sein. Die grüne Kennzeichnung von Rohstoffen als Anlageklasse bei Investoren Wissen erfolgt aus fundamentalen Erwägungen für langfristige Investoren und nicht als Market-Timing Signal. 

Devisen:

Selektives Trading interessant; Sie sollten sich jedoch gut mit den Devisenmärkten auskennen und genau wissen, was Sie tun.

Aktien:

Der NYSE BP Index hat gedreht und ist von überhalb 70 auf unterhalb 70 gewechselt. Dies ist ein klassisches Zeichen für stark erhöhtes Risiko in den Märkten. Der VIX hat ebenfalls einen ersten Ausbruch hingelegt und signalisiert weiteren Druck nach oben. All dies deutet auf weitere Marktschwäche hin. Am besten managen Sie Ihre Positionen individuell und respektieren Ihre eng gesetzten Stop-Loss-Marken. Zusätzlich dürften einzelne Shorts ebenfalls interessant sein, um auf dem Weg nach unten sich mit schnellen Profiten die Taschen zu füllen!

Anleihen:

Erscheinen mir in einem mittel- bis längerfristigen Umfeld von steigenden Zinsen und einer weltweiten Schuldenkrise tendentiell eher uninteressant. Ich empfehle besonders, US-Staatsanleihen zu meiden.

3.) Breiter US-Aktienmarkt (nicht Leitindizes!): Zeithorizont und Trenderwartung

Kurzfristig (Tage bis Wochen):

Mittelfristig (Wochen bis Monate): 

Langfristig (Monate bis Jahre): 

4.) Ausgewählter Kommentar: Widersprüchliche Indikatorenlage

Geht es weiter nach unten? Oder wieder hoch? Diese Frage stellen wohl nicht nur wir uns im Moment.

Nachdem der Ausbruch des VIX sich als eine Bullenfalle herausstellte, dürfte sich dies als Entspannungszeichen deuten lassen.

Parallel dazu gibt es aber im NYSE BP Index immernoch keine Anzeichen (auch gestern nicht) von Kauflaune. Die Verkäufer behalten also weiter die Kontrolle über den Markt.

Auch einige andere Indikatoren, die ich nutze, senden großteils widersprüchliche Signale aus.

Angesichts der zahlreichen Berichte und wirtschaftlichen Nachrichten, welche diese Woche veröffentlicht werden, würde ich mich einfach generell im Trading etwas zurückhalten und warten, welcher Trend sich nach dieser Woche bestätigt. Aktuell hat dieser Markt durchaus das Potential nach oben zu laufen, wenn die Nachrichten deutlich besser als erwartet ausfallen; genauso gut kann es aber auch enttäuscht nach unten gehen.

Ich selbst werde mich diese Woche auch etwas zurückhalten und nur leicht bzw. weitgehend marktneutral handeln. Ab nächster Woche, wenn die Zeichen mit großer Wahrscheinlichkeit etwas klarer sind, dürfte besser zu erkennen sein, was uns bevorsteht.

Anbei die üblichen Point&Figure-Charts: