Finanzmarkt-Kompass: NYSE BPI gibt über 4 Punkte ab / VIX schießt hoch

Liebe Leser,

jede Ausgabe von Investoren Wissen enthält täglich einen Überblick über ein paar gängige Bereiche der weltweiten Finanzmärkte.

Hierbei zeige ich grob auf, wie ich die Lage aufgrund der von mir verwendeten Indikatoren und Analysemethoden einschätze. Die folgenden Angaben verstehen sich nicht als ausschließlich, sondern sind bewusst als tendentiell und verallgemeinernd gedacht, um Ihnen einen schnellen Überblick zu bieten (in anderen Worten: Auch in gelben und roten Kategorien kann es spezielle einzelne, interessante Ecken geben).

1.) Aktuell interessante Anlageklassen

(grün = interessante Anlageklasse  /  gelb = selektiv interessant  /  rot = unattraktiv bzw. Vorsicht angeraten) 

2.) Bevorzugte Strategien für bzw. Kommentare zu den obigen Anlage-Klassen

Rohstoffe:

Besonders interessante Gebiete für die nächsten Jahre (aus fundamentaler Sicht): Agrarrohstoffe, Edelmetalle

Devisen:

Selektives Trading interessant; Sie sollten sich jedoch gut mit den Devisenmärkten auskennen und genau wissen, was Sie tun.

Aktien:

Der NYSE BP Index hat gedreht und ist von überhalb 70 auf unterhalb 70 gewechselt. Dies ist ein klassisches Zeichen für stark erhöhtes Risiko in den Märkten!

Anleihen:

Erscheinen mir in einem mittel- bis längerfristigen Umfeld von steigenden Zinsen und einer weltweiten Schuldenkrise tendentiell eher uninteressant. Ich empfehle besonders, US-Staatsanleihen zu meiden.

3.) Breiter US-Aktienmarkt (nicht Leitindizes!): Zeithorizont und Trenderwartung

Kurzfristig (Tage bis Wochen):

Mittelfristig (Wochen bis Monate):

Langfristig (Monate bis Jahre):

4.) Ausgewählter Kommentar: NYSE BPI gibt über 4 Punkte ab / VIX schießt hoch!

Es geht weiter: Der NYSE BP Index fiel gestern um über 4.5 Punkte. Es wäre angesichts solcher Gefälle nicht ungewöhnlich, eine kurzfristige Unterbrechung des Gefälles zu sehen. Ich gehe jedoch insgesamt davon aus, dass dies noch nicht alles gewesen ist. 

Abb.: Aktueller P&F Chart des NYSE BPI

Der VIX schoss gestern zeitweise um über 12% nach oben. Dies ist ein Zeichen, dass hier einige institutionelle Adressen aufgewacht sind und angefangen haben, sich mit Portfolio-Absicherungen zu versorgen (vgl. meinen Artikel zum VIX):

Abb.: Aktueller P&F Chart des VIX

Die von mir mehrfach beschriebene und zeitig angekündigte Bodenbildung scheint sich weiter fortzusetzen. Besonders auffällig im obigen Chart sind die steigenden Böden. Diese können Sie gut erkennen, wenn Sie zunächst die vorletzte O-Säule von rechts aus gesehen betrachten. Diese ist bei 27. Die nächste X-Säule rechts davon bereits bei 28 und die aktuelle (grüne) X-Säule hat ihren niedrigsten Punkt bei 29. In der Regel deuten derartige Entwicklungen auf einen anstehenden Doppel-Top Bruch hin, der sich in nächster Zeit vollziehen könnte.

Ein erstes interessantes Signal ergäbe sich mit dem Erreichen von 33 (erstes Kaufsignal nach längerer Zeit). Noch interessanter wäre natürlich ein Trendbruch bei 36, welcher den VIX wieder in einen positiven Trend schicken würde (das letzte Mal war dies im Dezember 2008 der Fall).

Im "herkömmlichen" Chart sieht die Lage ebenfalls interessant aus. Der MACD ist nach wie vor bullisch und die Aufwärtsbewegung wird vom RSI bestätigt. Gleichzeitig flachen EMA(20) und EMA(40) langsam aber sicher immer mehr ab.

Abb.: Aktueller Chart des VIX

Nützliche Methoden und Herangehensweisen an die aktuelle Marktlage:

ggf. Pair Trades, risikoreduzierte Short-Strategien (z.B. Bear-Line-Trades) , Profitmitnahmen bei reinen Long-Positionen, sehr enge Stop Loss Marken, ggf. VIX-Calls, falls Longs gehalten werden sollen: Shorts zur Absicherung des Portfolios (z.B. durch Optionsscheine oder Zertifikate, Inverse ETFs, etc.)

5.) Börsendienste mit weiteren Hintergrundinformationen zu den aktuell interessanten Anlageklassen:

Rohstoffe:

Rohstoff Investor, Rohstoff Signale

Devisen:

Devisen Signale