Finanzmarkt-Kompass: Klares Reversal im NYSE BP Index!
Alexander Hahn in Investoren Wissen
vom 18. Juni 2009, 16:00 Uhr
ENL5454
Liebe Leser,
jede Ausgabe von Investoren Wissen enthält täglich einen Überblick über ein paar gängige Bereiche der weltweiten Finanzmärkte.
Hierbei zeige ich grob auf, wie ich die Lage aufgrund der von mir verwendeten Indikatoren und Analysemethoden einschätze. Die folgenden Angaben verstehen sich nicht als ausschließlich, sondern sind bewusst als tendentiell und verallgemeinernd gedacht, um Ihnen einen schnellen Überblick zu bieten (in anderen Worten: Auch in gelben und roten Kategorien kann es spezielle einzelne, interessante Ecken geben).
1.) Aktuell interessante Anlageklasen
| Rohstoffe |
| Devisen |
| Aktien |
| Anleihen |
(grün = interessante Anlageklasse / gelb = selektiv interessant / rot = unattraktiv bzw. Vorsicht angeraten)
2.) Bevorzugte Strategien für bzw. Kommentare zu den obigen Anlage-Klassen
| Rohstoffe | Besonders interessante Gebiete für die nächsten Jahre (aus fundamentaler Sicht): Agrarrohstoffe, Edelmetalle |
| Devisen | Selektives Trading interessant; Sie sollten sich jedoch gut mit den Devisenmärkten auskennen und genau wissen, was Sie tun. |
| Aktien | Der NYSE BP Index hat gedreht und ist von überhalb 70 auf unterhalb 70 gewechselt. Dies ist ein klassisches Zeichen für stark erhöhtes Risiko in den Märkten! |
| Anleihen | Erscheinen mir in einem mittel- bis längerfristigen Umfeld von steigenden Zinsen und einer weltweiten Schuldenkrise tendentiell eher uninteressant. Ich empfehle besonders, US-Staatsanleihen zu meiden. |
3.) Breiter US-Aktienmarkt (nicht Leitindizes!): Zeithorizont und Trenderwartung
| Kurzfristig (Tage bis Wochen) | abwärts |
| Mittelfristig (Wochen bis Monate) | abwärts |
| Langfristig (Monate bis Jahre) | abwärts |
4.) Ausgewählter Kommentar: Klares Reversal im NYSE BP Index!
Der NYSE BP Index fiel gestern fast so viel wie am Montag und Dienstag zusammen und hat ein klares Reversal hingelegt. Ich empfehle erhöhte Vorsicht und defensives Vorgehen. Dies können Shorts zur Absicherung sein, sehr enge Stop Loss Marken, Gewinnmitnahmen und vieles mehr. Es muss nicht sein, dass wir einen Marktzusammenbruch sehen, doch empfehle ich, diesen Indikator keinesfalls einfach so zu ignorieren, denn er ist einer der treffsichersten Indikatoren zur Risikobeurteilung, die ich kenne.
Natürlich betrachte ich nicht nur den NYSE BP Index, sondern auch eine Reihe weiterer Indikatoren in meinen Marktmodellen. Fakt ist aber: Ich erhalte durch die Bank bärische Signale in vielen Bereichen.
Kurz und knapp: Ich gehe davon aus, dass ein realistisches Potential besteht, dass diesem völlig überzogen, aufgepumpten Markt in den nächsten Tagen und Wochen zunehmend die Luft ausgehen wird.
Anbei der aktuelle Chart:
Abb.: Aktueller P&F Chart des NYSE BPI
Auch der Dow Jones Industrial Average Index lieferte übrigens ein Verkaufssignal, eine sog. "Bullenfalle" (hierunter versteht man ein Kaufsignal, das von einem direkten Verkaufssignal kurzfristig gefolgt wird):
Abb.: Aktueller P&F Chart des Dow Jones Industrial Average Index
Auch der DAX hat ein Verkaufssignal hingelegt:
Abb.: Aktueller P&F Chart des DAX
Diese Charts sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus einem weitaus größeren, bärisch aussehenden Universum...
Nützliche Methoden und Herangehensweisen an die aktuelle Marktlage:
ggf. Pair Trades, risikoreduzierte Short-Strategien (z.B. Bear-Line-Trades) , Profitmitnahmen bei reinen Long-Positionen, sehr enge Stop Loss Marken, ggf. VIX-Calls, falls Longs gehalten werden sollen: Shorts zur Absicherung des Portfolios (z.B. durch Optionsscheine oder Zertifikate, Inverse ETFs, etc.)
5.) Konkrete Empfehlungen und weitere Hintergrundinformationen zu den aktuell interessanten Anlageklassen
| Rohstoffe | Rohstoff Investor, Rohstoff Signale |
| Devisen | Devisen Signale |
