Finanzmarkt-Kompass: Die Märkte zum Wochenbeginn

Liebe Leser,

jede Ausgabe von Investoren Wissen enthält täglich einen Überblick über ein paar gängige Bereiche der weltweiten Finanzmärkte.

Hierbei zeige ich grob auf, wie ich die Lage aufgrund der von mir verwendeten Indikatoren und Analysemethoden einschätze. Die folgenden Angaben verstehen sich nicht als ausschließlich, sondern sind bewusst als tendentiell und verallgemeinernd gedacht, um Ihnen einen schnellen Überblick zu bieten (in anderen Worten: Auch in gelben und roten Kategorien kann es spezielle einzelne, interessante Ecken geben).

1.) Aktuell interessante Anlageklassen

(grün = interessante Anlageklasse  /  gelb = selektiv interessant  /  rot = unattraktiv bzw. Vorsicht angeraten)  

2.) Bevorzugte Strategien für bzw. Kommentare zu den obigen Anlage-Klassen

Rohstoffe:

Besonders interessante Gebiete für die nächsten Jahre (aus fundamentaler Sicht): Agrarrohstoffe, Edelmetalle

Bitte beachten Sie: Rohstoffe können sehr volatil sein. Die grüne Kennzeichnung von Rohstoffen als Anlageklasse bei Investoren Wissen erfolgt aus fundamentalen Erwägungen für langfristige Investoren und nicht als Market-Timing Signal. 

Devisen:

Selektives Trading interessant; Sie sollten sich jedoch gut mit den Devisenmärkten auskennen und genau wissen, was Sie tun.

Aktien:

Der NYSE BP Index hat gedreht und ist von überhalb 70 auf unterhalb 70 gewechselt. Dies ist ein klassisches Zeichen für stark erhöhtes Risiko in den Märkten. Der VIX hat ebenfalls einen ersten Ausbruch hingelegt und signalisiert weiteren Druck nach oben. All dies deutet auf weitere Marktschwäche hin. Am besten managen Sie Ihre Positionen individuell und respektieren Ihre eng gesetzten Stop-Loss-Marken. Zusätzlich dürften einzelne Shorts ebenfalls interessant sein, um auf dem Weg nach unten sich mit schnellen Profiten die Taschen zu füllen!

Anleihen:

Erscheinen mir in einem mittel- bis längerfristigen Umfeld von steigenden Zinsen und einer weltweiten Schuldenkrise tendentiell eher uninteressant. Ich empfehle besonders, US-Staatsanleihen zu meiden.

3.) Breiter US-Aktienmarkt (nicht Leitindizes!): Zeithorizont und Trenderwartung

Kurzfristig (Tage bis Wochen):

Mittelfristig (Wochen bis Monate): 

Langfristig (Monate bis Jahre): 

4.) Ausgewählter Kommentar: NYSE BPI und VIX zum Wochenanfang

Am Freitag gab der VIX erneut wieder etwas nach (-0.76 Punkte), jedoch verlor auch der NYSE BP Index gut einen Punkt. Die interne Marktstärke bleibt somit insgesamt also schwach und es dürfte spannend werden zu sehen, wie sich der Markt diese Woche verhalten wird.

Eins steht jedoch fest: Eine gewisse Vorsicht erscheint weiterhin angebracht, denn noch haben die Käufer nicht die Kontrolle über den Markt zurück und der NYSE BPI bleibt in einer O-Spalte.

Anbei die aktuellen Point&Figure-Charts:

Abb.: Aktueller P&F Chart des VIX   

Nützliche Methoden und Herangehensweisen an die aktuelle Marktlage:

ggf. Pair Trades, risikoreduzierte Short-Strategien (z.B. Bear-Line-Trades) , Profitmitnahmen bei reinen Long-Positionen, enge Stop Loss Marken, ggf. VIX-Calls, falls Longs in größerem Stil gehalten werden sollen: Shorts zur Absicherung des Portfolios (z.B. durch Optionsscheine oder Zertifikate, Inverse ETFs, etc.)

5.) Börsendienste mit weiteren Hintergrundinformationen zu den aktuell interessanten Anlageklassen:

Rohstoffe:

Rohstoff Investor, Rohstoff Signale

Devisen:

Devisen Signale