Eine einfache Regel zur Risikoreduzierung

Liebe Leser,

wer kennt die folgende Situation nicht? Sie sitzen in einem Trade, der für Sie sehr gut läuft: 5% Gewinn ... 10% Gewinn ... 15% Gewinn... Alles läuft, wie Sie es sich wünschen, die Performance hebt zügig und stark ab und Ihr Minimalziel liegt bei 40% Gewinn auf den Gesamttrade, während Sie bereits von den 200% + x träumen.

Doch plötzlich dreht der Markt und der Trade läuft grob gegen Sie. Zunächst einmal rechnen Sie nur mit einer Korrektur gegen den Trend, doch Ihr Trade versinkt immer mehr in den roten Zahlen und schnell sind Ihre Buchgewinne Geschichte und der Ärger groß.

Wenn Sie solche Situationen vermeiden oder einfach nur etwas mehr Sicherheit und weniger Risiko haben möchten, so hilft Ihnen vielleicht die folgende kleine Faustregel weiter:

Sobald ein Trade, den Sie eingehen, etwas in Ihre Richtung gelaufen ist (ich nehme hier i.d.R. eine Schwelle von 10% bis 15%, wenn ich sehr defensiv vorgehen will) und Sie kein weiteres Risiko mehr eingehen möchten, können Sie 50% der Position im Gewinn verkaufen und für die verbleibenden 50% einen Stop auf Höhe Ihres Einstandskurses legen.

Somit nehmen Sie sich nicht völlig Ihr weiteres Gewinnpotential und wenn nicht irgendetwas völlig mit dem Stop schief läuft, kann Ihr Trade auch nicht mehr im negativen Bereich schließen. In anderen Worten: Sie können sich zurücklehnen, die Position laufen lassen und müssen sich auch keine Gedanken mehr machen, evtl. zu früh aus dem Trade auszusteigen.

Das mag auf den ersten Blick langweilig und wenig spektakulär klingen, jedoch unterschätzen Sie nicht die Kontinuität der kleinen und sicheren Gewinne. 

Beste Grüße

Alexander Hahn