Nutzen Sie Stop-Loss Orders als strategisches Hilfsmittel

Der DAX traut sich aus seinem Bau, und zwar so wie ich es Ihnen in den letzten Tagen prognostiziert habe. Wenn Sie die wichtigsten Parameter für Volatilität, Marktbreite  und Directional Movement Indikator, wie ich Sie Ihnen in dieser Serie des Jahres 2011 erläutert habe, anwenden können Sie sich jetzt freuen, denn Sie sind bei dieser Jahresauftaktrallye ganz vorne dabei.

Nun und wenn nicht ist es auch nicht schlimm denn die nächste Abwärtswelle wartet bereits auf Sie und darauf sollten Sie sich mit PUTS und Shortpositionen vorbereiten, aber darauf kommen wir später noch einmal zurück .

Jetzt heißt es die Signale des Marktes für den weiteren Verlauf richtig einzuschätzen. Das klingt schwierig  und kompliziert vor allem wenn Sie nicht  direkt vor dem Handelsschirm sitzen wollen oder können um  die Märkte zu beobachten. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen  Trick verraten indem Sie mit zwei besonderen Orderformen arbeiten.

Nutzen Sie die Möglichkeit außer mit Limit Aufträgen auch mit Stop-Orders zu arbeiten

Warum immer billigst oder bestens handeln wenn es doch Möglichkeiten gibt dem Markt die Entscheidung zu überlassen? Und das geht mit Stop-Buy Aufträgen, wenn Sie den Markt von der Longseite her entern wollen und Sie nutzen Stop-Sell Aufträge wenn Sie auf der Shortseite handeln wollen. Normalerweise arbeiten Sie vielleicht nur mit Stop-Aufträgen um Ihre vorhandenen Positionen abzusichern, aber Sie können damit auch Ihren Markteintritt optimieren.

Die Möglichkeit über Stop-Orders den Markt zu entern betrachten wir uns an folgendem Beispiel: Der deutsche Aktienmarkt kann als ETF am US-Markt gehandelt werden und wird von iShares als Wertpapier mit dem Kürzel: EWG geführt. Es handelt sich um einen aktuellen Wochenchart mit Schlusskurs vom 3.Januar 2012. EWG hat bei 20,15 USD geschlossen. Ich habe Ihnen jetzt einmal für mögliche Long sowie für Short-Positionen die Einstiegsmöglichkeiten mit grünen und roten Pfeilen kenntlich gemacht. Selbstverständlich können Sie auch andere Punkte wählen aber Sie werden gleich sehen warum ich diese für Sie ausgesucht habe und warum sie ausreichen eine Strategie für beide Richtungen also auf steigende und fallende Kurse zu formulieren. 

Es geht um die Frage an welcher Stelle gehe ich short und wo gehe ich Long. Im ersten Schritt stellen wir fest, dass sich der Kurs immer noch unterhalb aller wichtigen Gleitenden Durchschnitte und damit im Abwärtstrend befindet. Jetzt Long in den Markt einzusteigen wäre also ziemlich gefährlich, da werden Sie mir bestimmt zustimmen, oder?

Es könnte aber sein das sich der Aktienmarkt auf dem Weg macht seine Trendrichtung auf Long zu ändern und damit Sie das nicht verpassen können Sie Ihren Kauf aufschieben bis der Deutsche Aktienmarkt Ihnen ein verlässliches Trendsignal liefert. Also kaufen Sie erst wenn der ETF den Gleitenden Durchschnitt MA200 (rot) nach oben durchbrochen hat. Damit Sie das automatisch handeln können brauchen Sie nur mit einer STOP-BUY Order zu arbeiten und dieses Limit lassen Sie laufen bis Sie es ändern oder bis es ausgeführt wird. Also die Order heißt: Buy STOP 21,33 (Pfeil grün) GTC (bis auf Weiteres). Der Vorteil liegt darin, dass Sie nichts verpassen und wirklich erst in den Markt einsteigen wenn der Trend sich ändert. Der Nachteil ist: Sie kaufen zu einem schlechteren Kurs oberhalb der roten Linie, während der heutige Kurs darunter bei 20,15 USD liegt. Sollte der deutsche Aktienmarkt nun seinem Abwärtstrend weiter folgen und abrupt seinen positiven Kursverlauf aufgeben so platzieren Sie für diesen Fall eine Stop-Order und zwar eine Sell-Stop Order. Idealerweise platzieren Sie den Verkauf an einer Stelle wo Sie davon ausgehen können, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird und das habe ich Ihnen bei 18 und 17 US Dollar mit roten Pfeilen eingezeichnet.   

Mit dieser Strategie überlassen Sie dem Markt die Entscheidung und Sie brauchen sich nicht stundenlang vor einem Handelsschirm setzen.       

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg am Markt und ein gesundes sowie erfolgreiches neues Jahr 2012

Ihr

Jürgen Nowacki

Coach Trading & Sales